鹽邊縣財政國庫支付中心2021年部門預算公開目錄

第一部分  鹽邊縣財政國庫支付中心2021年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、單位構成情況

　　三、收支預算情況說明

　　（一）收入預算情況

　　（二）支出預算情況

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　（一）因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　（二）國有資產占有使用情況

　　（三）績效目標設置情況

　　十、名詞解釋 

　　第二部分  鹽邊縣財政國庫支付中心2021年部門預算公開表

　　公開01表  收支總表

　　公開02表  收入總表

　　公開03表  支出總表

　　公開04表  財政撥款收支預算總表

　　公開05表  一般公共預算支出預算表

　　公開06表  一般公共預算基本支出預算表

　　公開07表  一般公共預算項目支出預算表

　　公開08表  一般公共預算“三公”經費預算表

　　公開09表  政府性基金支出預算表

　　公開10表  政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　公開11表  國有資本經營預算支出預算表

　　

鹽邊縣財政國庫支付中心

　　

2021年部門預算編制說明

　　根據鹽邊縣第十八屆人民代表大會第六次會議批準的鹽邊縣2021年縣本級財政預算，2021年2月10日鹽邊縣財政局批復了2021年縣級部門預算，并對2021年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》相關規定，現將我單位2021年部門預算說明如下:

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）鹽邊縣財政國庫支付中心職能簡介。

　　1.配合財政國庫管理部門建立財政國庫單一賬戶體系，管理和使用國庫單一賬戶體系有關賬戶，包括財政零余額賬戶，特設專戶等。

　　2.具體辦理財政直接支付業務。根據國庫股批復的預算單位用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業務。

　　3.按照國庫股批復的單位授權支付用款計劃，單位錄入授權支付申請后，及時向代理銀行發送用款額度，每日清算授權支付資金。

　　4.負責在政府財政管理系統中錄入工資基礎信息的單位每月工資的匯總、發放工作。

　　5.負責財政國庫支付的財務核算，定期與國庫股、綜合股、代理銀行對賬。

　　6.負責財政零余額賬戶，預算單位零余額賬戶的資金清算工作。

　　7.負責國庫支付業務培訓和指導。

　　8.承辦縣財政局交辦的其他事項。

　　（二）鹽邊縣財政國庫支付中心2021年重點工作。

　　1.緊緊圍繞財政工作目標任務，加強財政資金支出監督管理，嚴格按照財政支出序列，保障我縣職工工資、運轉經費、民生工程、精準扶貧、疫情防控、醫療救助等重點項目經費的及時發放、支付。

　　2.加強預算執行動態監控工作，逐步健全預算執行動態監控機制，落實工作責任，修訂完善動態監控預警規則，充分發揮監控系統實時監控功能，進一步規范財政支付行為，有效防范化解財政風險。

　　3.積極推行文明辦公，提高服務質量、辦事效率，積極主動與預算單位、代理銀行、財政局業務科室加強工作聯系，共同解決工作的問題和難題。

　　二、單位構成情況

　　鹽邊縣財政國庫支付中心為參照公務員法管理的事業單位，預算編制16人，在職職工13人，退休職工6人。中心設置審核崗、支付崗、綜合崗、后臺會計清算4個崗位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，鹽邊縣財政國庫支付中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入175.17萬元。支出包括：一般公共服務支出128.75萬元，社會保障與就業支出17.42萬元，衛生健康支出9.61萬元，住房保障支出19.39萬元。鹽邊縣財政國庫支付中心2021年收支總預算175.17萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　支付中心2021年收入預算175.17萬元，其中：一般公共預算撥款收入175.17萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況。

　　支付中心2021年支出預算175.17萬元，其中：基本支出175.17萬元，占100%；

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　支付中心2021年財政撥款收支總預算175.17萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入175.17萬元。支出包括：一般公共服務支出：行政運行128.75萬元；社會保障與就業支出17.42萬元，其中行政離退休：0.6萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出：16.82萬元；衛生健康支出9.61萬元，其中行政單位醫療8.09萬元，公務員醫療補助1.52萬元；住房保障支出：住房公積金19.39萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　支付中心2021年一般公共預算當年撥款175.17萬元，比2020年預算數減少2.85萬元，主要是人員變動及壓縮一般性支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出128.75萬元，占73.5%；社會保障與就業支出17.42萬元，占9.94%；衛生健康支出9.61萬元，占5.49%住房保障支出19.39萬元，占11.07%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2021年預算數為128.75萬元，主要用于：支付中心在職職工全年的工資、津貼補貼等105.12萬元；商品和服務支出包括辦公費、水電費、差旅費、公務接待等23.61萬元，對個人和家庭的補助支出包括生活補助0.02元

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為0.6萬元，主要用于：退休人員退休費0.6萬元；機關事業單位基本養老保險繳費（項）2021年預算數為16.82萬元，主要用于：中心在職職工機關養老保險單位繳納部分。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數8.09萬元，主要用于中心在職職工醫療保險費用等；公務員醫療補助（項）2021年預算數1.52萬元，主要用于在職人員和退休人員的醫療補助費用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為19.39萬元，主要用于：支付中心在職職工繳納公積金單位繳納部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　支付中心2021年一般公共預算基本支出175.17萬元，其中：

　　人員經費150.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　日常公用經費24.21萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　對個人及家庭的補助支出0.50萬元，主要包括：獨生子女補助及退休人員的醫療補助。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　支付中心2021年“三公”經費財政撥款預算數0.22萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.22萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較與2020年預算持平。主要原因是我單位沒有安排出國出境。

　　（二）公務接待費較2020年預算上升15.79%。主要原因是接待人數增多。

　　2021年公務接待費計劃用于上級機關來鹽檢查和調研學習等費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算持平。主要原因是公車改革后我單位無公務用車。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　支付中心2021年政府性基金預算支出0萬元，

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費。

　　2021年，鹽邊縣財政國庫支付中心機關運行經費財政撥款預算為24.21萬元，比2020年預算增加1.88萬元，上升0.08%，主要原因是新增人員等。

　　（二）國有資產占有使用情況。

　　截至2020年底，支付中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。

　　（三）績效目標設置情況。

　　2021年支付中心對一般公共預算基本支出項目支出均按要求實行績效目標管理，項目支出涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　（四）政府采購安排情況

　　2021年支付中心無政府采購安排。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　6.一般公共服務（類）財政事務支出（款）

　　①、行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 

　　①、行政單位離退休（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

　　②、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。

　　8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）

　　①、行政單位醫療（項）：是指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　②、公務員醫療補助（項）：是指公務員醫療補助經費

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）

　　①、住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：公開01表 收支總表

　　公開02表 收入總表

　　公開03表 支出總表

　　公開04表 財政撥款收支預算總表

　　公開05表 一般公共預算支出預算表

　　公開06表 一般公共預算基本支出預算表

　　公開07表 一般公共預算項目支出預算表

　　公開08表 一般公共預算“三公”經費預算表

　　公開09表 政府性基金支出預算表

　　公開表10 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　公開表11 國有資本經營預算支出預算表

    2021年支付中心部門預算公開表.xls