四川省鹽邊縣溫泉彝族鄉人民政府

2017年部門決算編制說明

2017年部門決算公開目錄

 

第一部分  2017年部門決算編制說明

一、主要職責及機構設置情況

二、部門概括

三、決算收支總體情況

四、財政撥款支出決算安排情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、“三公”經費財政撥款決算安排情況

（一）因公出國（境）經費

（二）公務接待經費

（三）公務用車購置及運行維護

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費執行情況說明

（二）國有資產占有使用情況說明

（三）政府采購支出情況說明

（四）重點績效評價結果等預算績效情況說明

十、名詞解釋

 

第二部分  2017年部門決算公開表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產搞好，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟社會發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
 3、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
 5、抓好精神文明建設，豐富生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
 6、完成上級部門和鄉政府交辦的其他任務。

（二）2017年重點工作完成情況。

通過縣財政局的不懈努力，使得我鄉按時足額列支了工資、退休費、五保戶生活費及御寒費、公用經費；溝堰及村道水毀整治、產業路硬化、環境衛生治理；完善了民族新村建設工程款的清算和決算；做到了保工資、保民生、保穩定。

二、部門概況

溫泉鄉政府屬行政事業一級單位，其中行政單位1個及溫泉鄉政府，事業單位3個，包含：農業服務中心、宣文中心、社會保障和就業服務中心。

 

三、收支決算總體情況

2017年鄉本級本年收入合計909.66萬元，其中：財政撥款收入799.06萬元，占87.84%；年初結轉和結余110.6萬元，占12.16%。事業收入**元，占**%；經營收入**元，占**%；附屬單位上繳收入**元，占**%；其他收入**元，占**%。注：我鄉沒有事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

2017年鄉本級本年支出合計909.66萬元，其中：基本支出592.82萬元，占65.17%；項目支出220.85萬元，占24.28%。年末結轉結余95.98萬元，占10.55%。上繳上級支出**元，占**%；經營支出**元，占**%；對附屬單位補助支出**元，占**%。注：我鄉沒有上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收支決算情況

鄉本級2017年度財政撥款收支總決算，收入799.06萬元；支出813.67萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加34.64萬元，增長4.53%、支總計減少94.83萬元，減少10.44%。

（數據來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鄉本級2017年度一般公共預算財政撥款支出813.59萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減94.83萬元，增加10.44%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

鄉本級2017年一般公共預算財政撥款支出813.59萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務支出304.61萬元，占37.44%。
2. 文化體育與傳媒支出14.82萬元，占1.82%。
3. 社會保障和就業支出93.14萬元，占11.45%。
4. 醫療衛生支出22.03萬元，占2.7%
5. 農林水支出341.62萬元，占41.99%。
6. 資源勘探信息等支出4.21萬元，占0.52%。
7. 住房保障支出32.36萬元，占3.98%。

9、節能環保支出0.77萬元，占0.09%

10、城鄉社區支出0.02萬元，占0.002%

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出304.61萬元。

（1）、201（類）01（款）04（項）人大會議:2017年決算數為2.99萬元，完成預算100%。

（2）201（類）03（款）01（項）政府-行政運行:2017年決算數為214.01萬元，完成預算100%。

（3）、201（類）03（款）02（項）政府-一般行政管理事務:2017年決算數為10.11萬元，完成預算100%。

（4）、201（類）06（款）50（項）財政-事業運行:2017年決算數為13.05萬元，完成預算100%。

（5）、201（類）06（款）02（項）財政-一般行政管理事務:2017年決算數為1.3萬元，完成預算100%。

（6）、201（類）23（款）04（項）民族事務-民族工作專項:2017年決算數為19萬，完成預算100%。

（7）、201（類）29（款）01（項）群眾團體事務-  行政運行:2017年決算數為0.08萬，完成預算100%。

（8）、201（類）31（款）01（項）黨委-行政運行:2016年決算數為27.61萬元，完成預算100%。

（9）201（類）31（款）02（項）黨委-一般行政管理事務：2017年決算數為0.57萬元，完成預算100%。

2.文化體育與傳媒支出14.82萬元。其中207（類）01（款）09（項）:2017年決算數為14.82萬元，完成預算100%。
　　3.社會保障和就業支出93.14萬元。

（1）、208（類）01（款）09（項）社會保險經辦機構:2017年決算數為13.86萬元，完成預算100%。

（2）、208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休：2017年決算數為3.84萬元，完成預算數100%。

（3）、208（類）05（款）05（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出:2017年決算數為39.39萬元，完成預算100%。

（5）、208（類）21（款）02（項）農村特困人員救助供養支出：2017年決算數為36.08萬元，完成預算數100%。

　5.醫療衛生與計劃生育-其他計劃生育事務支出-210（類）07（款）99（項）:2017年決算數為22.03萬元，完成預算100%。

5. 節能環保支出-污染防治-211（類）03（款）99（項）:2017年決算數為0.77萬元，完成預算100%。

5. 城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-212（類）05（款）01（項）:2017年決算數為0.02萬元，完成預算100%。

 

6、農林水支出341.62萬元。

（1）、213（類）01（款）04（項）農業-事業運行:2017年決算數為65.32萬元，完成預算100%。
（2）、213（類）01（款）42（項）  農村道路建設:2017年決算數為9.74萬元，完成預算100%。

（3）、213（類）01（款）52（項）對高校畢業生到基層任職補助:2017年決算數為4.41萬元，完成預算100%。
（4）、213（類）02（款）04（項）林業事業機構:2017年決算數為11.79萬元，完成預算100%。

（5）、213（類）03（款）99（項）其他水利支出:2017年決算數為3.87萬元，完成預算100%。

（6）、213（類）05（款）99（項）其他扶貧支出:2017年決算數為5萬元，完成預算100%。
（7）、213（類）07（款）01（項）對村級一事一議的補助:2017年決算數為80.16萬元，完成預算100%。

（8）、213（類）07（款）05（項）  對村民委員會和村黨支部的補助:2017年決算數為154.99萬元，完成預算100%。
（9）、213（類）99（款）01（項）  化解其他公益性鄉村債務支出:2017年決算數為6.34萬元，完成預算100%。
8、資源勘探信息等支出4.21萬元。

（1）、215（類）06（款）05項）安全監管監察專項:2017年決算數為4萬元，完成預算100%。

（2）、215（類）06（款）99項）其他安全生產監管支出:2017年決算數為0.21萬元，完成預算100%。

 

9、住房保障支出221（類）02（款）01（項）住房公積金:2017年決算數為32.36萬元，完成預算100%。

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

鄉本級2017年一般公共預算財政撥款基本支出592.81萬元，其中：

人員經費347.79萬元，主要包括：基本工資95.06萬元、津貼補貼111.77萬元、獎金40.04萬元、其他社會保障費25.62萬元、伙食補助費0.00、績效工資29.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.39萬元、職業年金繳費0.00、其他工資福利支出6萬元、離休費、退休費、撫恤金0.98萬元、生活補助92.28萬元、醫療費0.98萬元、住房公積金32.36萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出0.89萬元。
　　公用經費117.53萬元，主要包括：辦公費46.79萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費12.73萬元、郵電費0.78萬元、取暖費、物業管理費、差旅費14.38萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費9.7萬元、培訓費1.01萬元、公務接待費1.61萬元、勞務費4.92萬元、委托業務費、工會經費4.11萬元、福利費3.27萬元、公務用車運行維護費2.89萬元、其他交通費15.03萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出0.31萬元。

（數據來源財決08-1表，羅列全部經濟分類科目）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

鄉本級2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.88萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為**萬元，完成預算**%；公務用車運行維護費支出決算為7.27萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為1.61，完成預算100%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是嚴格控制接待費和公務用車運行維護費用途。

（上述“預算”口徑為調整預算數。）

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少4.1萬元，下降31.52%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少**萬元，增長/下降**%；注：2017年沒有預算因公出國（境）費，所以沒有此項支出。公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.99萬元，下降40.7%；。公務接待費支出決算增加0.86萬元，增長114%。增減變動的主要原因是接待任務有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算**萬元，占**%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.27萬元，占81.87%；公務接待費支出決算1.61萬元，占18.13%。注：2017年沒有預算因公出國（境）費，所以沒有此項支出。

1.因公出國（境）經費

2017年因公出國（境）費**萬元。全年安排因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。注;2017年我鄉沒有預算因公出國（境）費，所以沒有此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費7.27萬元其中：

公務用車購置支出**萬元。全年按規定更新購置公務用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車**輛、越野車1輛、載客汽車**輛。

公務用車運行維護費支出7.27萬元。主要用于本鄉范圍內下村等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。注：我鄉2017年沒有購置車輛。

3.公務接待費

2017年公務接待費1.61萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待60批次，655人，共計支出1.61萬元，具體內容包括：市、縣相關部門視察、檢查扶貧工作、護林防火、維穩、安全、計劃生育、地質災害、環境衛生等若干工作的接待其中：外事接待**批次，**人，共計支出**元，主要用于接待…（具體項目）。注：我鄉2017年無外事接待。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

***2017年使用政府性基金預算財政撥款支出**元。注：我鄉2017年未使用政府性基金預算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，鄉本級機關運行經費支出128.98萬元，比2016年增加33.68萬元，增長35.34%（機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，鄉本級政府采購支出總額**元，其中：政府采購貨物支出**元、政府采購工程支出**元、政府采購服務支出**元。主要用于辦公設備購置（具體工作）。對小微企業的政府采購情況。注:我鄉2017年無政府采購工程支出、政府采購服務支出。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，鄉本級公有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（數據來源財決CS05表）

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，（正科級、副科級、一般人員）涉及財政資金220.77萬元，覆蓋率達到100%。（如開展了項目績效自評，請將自評結果得分、存在的問題、整改措施等相關情況進行說明）。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，參照《2017年政府收支分類科目》）

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2017溫泉彝族鄉鎮財政總決算錄入表.xls2017溫泉部門決算公開1.xls